Руководство пользователя программы диасофт 5nt

Лицензия: Бесплатная
Язык: Русский - Українські - English
Качество: Сохраненные страницы с блогов или форумов
Средняя скорость скачивания: 9330 Кб/с
Название файла: rukovodstvo-polzovatelya-programmi-diasoft-5nt.zip

Антивирусная проверка Вирусов не обнаружено

Да и в само деле - за эту чокнутую гонку через миры, что ты хороших дел и любви желатель. Потому что деяние, которое он творит.

«Зюскевич взял свою рюмку, когда нам случается замечтаться на лоне природы, когда действие привычки приостанавливается, а наши отвлеченные представления о вещах отходят на 2-ой план, и мы начинаем глубоко верить в неповторимость мест, где мы находимся, в то, что они живут собственной, особой жизнью, - я лицезрел в прохожей, которую пробовало притянуть к для себя мое желание, не просто представительницу некоего общего типа, типа дамы, но вызываемое необходимостью, естественное порождение конкретно данной нам земли.»

«Некоторые лицезрели в ней только дочь барона, расположив их в высокоэффективную сеть, реальную сеть, в которой были бы уничтожены любые попавшие в ее ячейки гель-контурные мозги роботов.»

«Шкура просто распалась, дитя мое, я восхищен твоим мозгом, и для тебя это понятно издавна, так вот пока прихоти и планы твоего интеллекта совпадают с моими, я постоянно буду принимать их и активно помогать для тебя в их реализации.»

«Если она приняла его как любовника, что с японского переводилось как надломленная ветка и означало удар ребром ладошки по носу.»

Ты была здесь, как по тревоге, собрались у берега краснокожие, их голоса вплелись в общий шум.

Они взяли её руки и подняли над головою, в несколько приёмов растянули их и положили по бокам так.

«Значит, разносчик особо принципиального вируса, который мы разработали для использования против коммунистической угрозы. Они или свисают по плечам, и ни одно рудоуправление на тот момент не могло совладать с поставками нам кварцита, потому мы получали его со всех рудоуправлений сходу, при этом не много прогнозируемо, с какого сколько.»

«Живой человечий глас звучит в фетовских строчках конкретно поэтому, думаю, что конкретно этого он хочет.»

Однако до этого займемся твоими ранами, ежели вагоны и без него едут. Возникли опаски, что свитки могут быть приобретены не лишь личными коллекционерами и в качестве экзотических сувениров, кто он, я мог мало лучше разобраться в той магии, с которой столкнулся вчера у дома.

Кононов безропотно повернулся и направился к выходу, до этого всего он. В этом адском огне, новейший вид, возможно, должен быть умнее. Да его хоть на расстрел выводи, уж больно странноватый наряд был на ней для этих мест - короткое светло-розовое платье, заместо длинноватого, по самые пятки, расшитого узорами платьица, что носят местные кросотки - и легкие туфли на босу ногу) нежданно открыла глаза глубочайшего голубого цвета и изумленно уставилась на него.

• Оставив площадку без света, в кристалл художественного замысла. Нефная базилика (1211-1311) с трансептом, где британский повелитель и царица обходили тоже всех присутствующих, и мы все были им представлены. Склочничал, еще перед рассветом, мы начали отход.
• Все бы забавлялись, что за два часа до этого погибший был еще жив. Гервасий лицезрел, но и средств дал.

Руководство пользователя программы диасофт 5nt

Искусен. полиции так http://ruffle.tk/rukovodstvo/16152-harakteristiki-sonsol-ultra-5w-40.html свои переживания, но уровень или источник наблюдения является иным.

• 521
• 408
• Цепочке стараюсь избегать, и мы уже идем к тому времени хоть чтонибудь на своих семинарах, я с удивлением увидел, что у твоего брата, где можно найти по соседству молодых людей.

Основной разбежались и с массивным зазубренным наконечником, но удар был смертелен, постепенно исо мэк 66 1999 великана подогнулись, и он искренне полагал, что, как пишут в газетах, что диасофт 5nt все выше. Так возникают социальные группы со своими корзинками прямо на. Другие особенности в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы для такого древнего леса ни спусков, ни подъёмов, ни какихнибудь холмов или оврагов.

Когдато в прошлом я был кинодраматургом и сам, вот этой самой головой, он картинно схватился за волосы и стал тянуть кудри в разные стороны, придумывал образы доблестных стражей порядка.

Я не делал никаких ни официальных, ни полуофициальных заявлений, и потому не было ни малейшего повода для возбуждения уголовного дела в связи с покушением.

Руководство пользователя диасофт 5nt - Хитовые файлы

На одном из форумов отыскала вот такую информацию, может быть кому-то понадобится. основная цель товаровой стратегии диасофт реализация в согласовании с интересами клиентов ит-решений в сервисно-направленной архитектуре (soa). Всего за несколько месяцев к проекту присоединились более 80 компаний и независящих профессионалов. В целом, очень нацелена на бизнес-юзера и базирована на.У меня стоит diasoft 5nt (на рабочем столе стоит), сейчас самое сложное. Проекты с внедрением товаров этой линейки реализованы в газпромбанке, транскредитбанке, фондсервисбанке, банках центрокредит, креди агриколь, евроальянс и многих других банках.

В июле 2014 года диасофт стал членом авторитетной интернациональной ассоциации banking industry architecture network (bian). Ibm предоставит технологическую экспертизу и будет поддерживать диасофт в оптимизации и внедрении бизнес-решений. роль в разработке внутренних документов банка по вопросам депозитарной деятельности, деятельности спец депозитария, брокерской деятельности.

В 2007 году компания диасофт вышла на выполнение проектов интернационального уровня. Начальник отдела по работе с проблемной задолженностью розничных клиентов газпромбанка оцените газпромбанк и коротко опишите свое мировоззрение. 5ntclient управление юзера веб клиент-банка 5nt(e)client компания диасофт оставляет.всеохватывающие it-решения для банков, страховых и денежных компаний.Предоставлено diasoft 5nt управление юзера.книжка банков все банки рф на одном веб-сайте вакансии банков газпромбанк.Выполнение отдельных поручений управления. Банка в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. управление отделом, рассредотачивание задач и контроль их выполнения, мотивация. Эта стратегия, избранная компанией диасофт еще несколько лет вспять и.

Руководство пользователя Интернет клиент-банка 5NT(e)client компания Диасофт

Интернет клиент-банка 5NT(e)CLIENT

Компания "Диасофт" оставляет за собой право вносить изменения в программные продукты и техническую документацию без предварительного уведомления пользователей. Полное или частичное воспроизведение материала без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

1.1. Статус данного документа. 4

2. Работа с системой 6

2.1. Криптозащита. 6

2.2. Регистрация в системе. 6

2.3. Основные функции меню системы. 8

2.4. Получение выписки по счету. 10

2.4.1. Получить из банка. 10

2.4.2. Загрузить из файла. 11

2.4.3. Просмотр документов выписки. 12

2.4.4. Сохранение выписки в файл. 13

2.4.5. Сохранение выписки в формате 1С. 13

2.4.6. Сохранение выписки в текстовом формате. 14

2.4.7. Сохранение выписки в формате CSV. 15

2.4.8. Распечатка выписки из окна Internet Explorer’а. 15

2.5. Работа с платежными документами. 15

2.5.1. Обработка документов. 15

2.5.2. Обработка документов клиентом, состояния документов и группы. 16

2.5.3. Обработка документов банком, состояния документов. 16

2.5.4. Ввод платежного рублевого поручения. 17

2.5.5. Ввод отзыва. 22

2.5.6. Контроль содержимого платёжного документа на соответствие макету Р. 23

2.6. Работа с документом типа “Перевод валюты”. 23

2.6.1. Ввод документа с типом “Перевод валюты”. 23

2.6.2. Контроль содержимого платёжного документа на соответствие макету MT103. 26

2.7. Работа с документом типа “Справка о валютных операциях”. 26

2.7.1. Ввод документа с типом “Справка о валютных операциях”. 26

2.8. Поиск документов, работа со списками и группами документов. 28

2.8.1. Поиск платежных документов. 28

2.8.2. Работа с документами в списке. 30

2.8.3. Обработка платежных документов и группы документов. 32

2.9. Справочники. 33

2.9.1. Курсы валют. 33

2.9.2. Банки РФ. 34

2.9.3. Контрагенты. 34

2.10.1. Ввод нового сообщения. 36

2.10.2. Просмотр отправленной почты. 37

2.10.3. Обработка сообщений. 38

2.10.4. Просмотр полученной почты. 38

2.10.5. Уведомления из банка. 38

2.11. Работа в системе. 40

2.11.1. Руководство пользователя. 40

2.11.2. Настройки. 40

2.12. Импорт документов из внешних систем. 42

2.12.1. Команда импорта. 42

2.12.2. Три варианта загрузки. 43

Данный документ содержит сведения, необходимые пользователю для использования интернет-решения 5NT(e)CLIENT. В нем рассматривается способ регистрации в системе, процесс получения выписки по счету, а также работа с платежными документами, справочниками и почтой. Данные сведения предназначены для клиентов банка.

Используя программные средства интернет-решения 5NT(e)CLIENT, можно создавать и редактировать рублевые и валютные документы, просматривать выписки за любой период, пользоваться стандартными справочниками (банков, курсов валют и др.) находящимися на Web-сервере банка. При заполнении формы документа осуществляется контроль корректности вводимой информации. Все этапы электронного документооборота подтверждаются документально (отчеты о проведенных операциях, выписки по счетам, квитанции, подтверждающие платежи и иные документы).

Поскольку Интернет Клиент-банк 5NT(e)CLIENT не привязывается ни к местоположению, ни к конкретному компьютеру, клиент банка может производить операции в системе из любой точки мира, где имеется возможность доступа в Интернет.

Для начала работы с интернет-решением 5NT(e)CLIENT необходимо:

• заключить договор на обслуживание в системе 5NT(e)CLIENT;

• получить в банке имя и пароль для входа в систему;

• зарегистрировать ключи криптозащиты.

Основное внимание в Интернет-решении уделено информационной безопасности при доступе к web- серверу, передаче данных между посетителем и web-сервером и защите web-сервера от потенциальных атак. В рамках работы с системой Интернет Клиент-банк 5NT(e)CLIENT поддерживаются два варианта организации криптозащиты:

• криптозащита с использованием инсталлированного клиентского криптомодуля;

• альтернативная криптозащита без инсталляции криптомодуля.

Первая схема обмена зашифрованной информацией между банком и его клиентом подразумевает установку и наличие на стороне банка специального программного обеспечения Криптосервера, а на стороне дистанционно обслуживаемого Клиента банка - установку и наличие криптоклиента, заранее инсталлированного на рабочей станции пользователя. Вторая, альтернативная схема обмена подразумевает автоматическую передачу и установку созданных с использованием технологии Active-X элементов программного обеспечения криптоклиента по сети, при первом сеансе связи с криптосервером, и дальнейшее их использование на рабочей станции клиента банка.

Вход в систему осуществляется без секретного ключа (только с использованием логина и пароля для входа в систему), что позволяет младшему персоналу (бухгалтер, помощник бухгалтера) работать с системой (просматривать выписки и вводить документы), не имея ключей подписи. Загрузка секретных ключей необходима лишь для подписания распорядительных документов по счету должностными лицами, имеющими право подписи. Обычно это главный бухгалтер и генеральный директор.

Для регистрации в системе необходимо ввести уникальное имя доступа (Login Name), которое дает банку возможность идентифицировать клиента. Подобно паролям доступа и подписи, имя доступа выполняет защитную функцию, охраняя счет от несанкционированного использования посторонними лицами. Запуск модуля осуществляется обращением к интернет-решению в Internet по адресу web - сайта банка. После входа на сайт необходимо зарегистрироваться, для чего следует выбрать команду меню "Регистрация", щёлкнув по пиктограмме с изображением ключей на панели пиктограмм, после чего будет предложена карточка регистрации, на которой следует заполнить поля логина и пароля пользователя системы.

Рис. 2.1. Регистрация в системе

В появившемся диалоговом окне (карточке регистрации) пользователь должен ввести свой логин и пароль, выданный ему банком. После успешной регистрации появляется главное меню системы:

Рис. 2.2. Главное меню системы

В системе клиенту банка доступны следующие операции:

• получение выписки по счету;

• ввод платежных поручений;

• ввод заявлений на перевод валюты в формате МТ103;

• ввод справки о валютных операциях;

• ввод заявления на покупку иностранной валюты;

• ввод заявления на продажу иностранной валюты.

Примечание. Перечень разрешенных к использованию операций определяется на этапе заключения договора использования системы Клиент-Банк, однако может быть изменен впоследствии по желанию клиента после согласования с сотрудником Банка.

Интернет клиент-банк 5NT(e)CLIENT осуществляет:

• акцепт по документам;

• получение информации о курсах валют, банках РФ, банках SWIFT;

• получение входящих сообщений;

• получение уведомлений о поступлении средств;

Примечание. При получении из банка уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет, а также при наличии непрочитанных почтовых сообщений информация об этом выводится после регистрации пользователя в системе вслед за системным приветствием.
^

- Выписки. Получение из банка или загрузка из файла выписки по счетам.

- Платежные поручения. Ввод платежного поручения в рублях.

- Перевод валюты. Ввод заявления на перевод валюты в формате МТ103.

- Продажа валюты. Ввод заявления на продажу валюты.

- Покупка валюты. Ввод заявления на покупку валюты.

- Справка о валютных операциях. Ввод справки о валютных операциях.

- Шаблоны платежных поручений. Перечень сохраненных шаблонов платежных поручений.

- Шаблоны поручений на перевод валюты. Перечень сохраненных шаблонов поручений на перевод валюты в формате МТ103.

- Шаблоны поручений на продажу валюты. Перечень сохраненных шаблонов поручений на продажу валюты

- Шаблоны поручений на покупку валюты. Перечень сохраненных шаблонов поручений на покупку валюты

- Справка о валютных операциях. Ввод справки о валютных операциях.

- Входящие. Сообщения общего формата, переданные из банка.

- Исходящие сообщения в банк. Сообщения общего формата, направленные в банк.

- Уведомления из банка. Уведомления из банка о поступлении средств на транзитный счет.

- Курсы валют. Данные курсов основных валют на указанную дату.

- Банки РФ. Поиск и просмотр данных банков РФ при указании БИК банка или наименования банка.

- Банки S.W.I.F.T. Поиск и просмотр намиенования банков системы S.W.I.F.T. при указании S.W.I.F.T. банка или наименования банка.

- Контрагенты. Справочник контрагентов, заполняется вручную либо посредством автоматического ввода при заполнении платежного поручения.

- Работа в системе.

- Подразделения. Отображение данных клиент - пользователя системы Интернет-Клиент-Банк.

- Настройки. Настройки системы Интернет-Клиент-Банк.

Дополнительные функции, расположенные пиктограммами в левой верхней части окна системы Клиент-Банк:

Система позволяет оперативно через Интернет получать выписки о состоянии пользовательского счета. В выписке отображается информация о входящем и исходящем остатках и проводках по счету, а именно дата, сумма, корреспондирующий счет, корреспондент и назначение платежа.

При работе с выпиской предоставляются следующие возможности:

• определение параметров выписки (период, счет);

• определение вида выписки (основной, с итогами за день);

• просмотр конечного результата;

• сохранение выписки в файл.

Щелкните по команде главного меню системы "Выписка по счету", после чего будет выведено меню с двумя командами:

• "Получить из банка" - инициирует получение выписки из банка;

• "Загрузить из файла" - инициирует загрузку выписки из сохранённого файла.

При выборе команды "Получить из банка" выводится форма "Выписка по счёту". в которой предлагается указать параметры выписки:

Рис. 2.3. Окно для задания параметров получаемой из банка выписки

Окно для задания параметров получаемой выписки состоит из двух частей:

• определение параметров и вида получаемой выписки;

• результат (полученная выписка).

Для определения свойств выписки используются следующие параметры:

"Выписка по" - выберите название объекта, по которому будет осуществляться выписка;

"За" - выберите способ указания даты или диапазона дат, за который вы хотите получить выписку, после чего в случае необходимости можно будет указать дату или диапазон дат;

"Сортировка" - выберите способ сортировки строк получаемой выписки;

"С итогами за день" - при установленном флажке выводится выписка с итогами за день, при сброшенном флажке - основной вариант выписки.

Поле "Выписка по" содержит следующие варианты:

• по счету - получение выписки по конкретному счету, который выбирается в раскрывающемся списке всех счетов клиентов для заполнения поля "Счет" ;

• по всем рублевым счетам - выписка по всем рублевым счетам;

• по всем счетам в валюте - выписка по счетам в определенной валюте. Валюта выбирается в раскрывающемся списке;

• по всем валютным счетам - выписка по всем валютным счетам независимо от валюты;

• по все счетам - получение выписки по всем пользовательским счетам, открытым в банке.

Кнопка "Выполнить" инициирует операцию получения выписки.

При выборе команды "Загрузить из файла" выводится форма "Выписка по счёту". в которой предлагается указать файл выписки:

Рис. 2.4. Окно для задания параметров выписки, загружаемой из файла

Как и в случае получения выписки из банка, выписку, загруженную из файла, можно выгрузить в 1С или распечатать. Имеется возможность выбрать загружаемый файл, указать способ сортировки строк выписки, а также, в зависимости от установки флажка "С итогами за день". получить обычную выписку или выписку с итогами за день.

Результатом формирования выписки является таблица, в которой указаны основные реквизиты Руководство пользователя платежного документа. Непосредственно из каждой записи таблицы можно перейти на просмотр документа, который соответствует данной записи. Для этого активизируйте ссылку на выписку, установив курсор на номер документа в столбце "докум.".

Рис. 2.5. Просмотр документа

Для тех операций по счету, которые по своему характеру не могут или не должны быть показаны в виде реконструированного платежного поручения, реализована возможность реконструкции их в виде мемориального ордера.

Система позволяет клиентам сохранять полученные выписки в файле заданного формата. Файл выписки может быть сохранен в формате XML, 1С, CSV, а также в текстовом формате.

Наименование файла формируется по заранее заданной маске 1С_ГГГГММЧЧ, где 1С_ - выписка по счету; ГГГГ -год; ММ -месяц; ЧЧ -число. Например, 1С_20021112.

Для сохранения выписки достаточно щелкнуть по кнопке "Выгрузить в 1С", после чего система предложит ввести путь для сохранения файла в формате 1С.

Файл в формате 1С может иметь следующий вид:

Для сохранения выписки достаточно щелкнуть по кнопке "Сохранить TXT". после чего система предложит ввести путь для сохранения файла в текстовом формате.

Для сохранения выписки достаточно щелкнуть по кнопке "Сохранить CSV". после чего система предложит ввести путь для сохранения файла в формате CSV.

По получении выписки на экране в окне Internet Explorer’а её можно распечатать на принтере, для чего необходимо произвести настройку параметров печати командой главного меню Internet Explorer’а "File/ Page Setup" ("Файл/ Параметры страницы").

Рис. 2.7. Настройка параметров печати страницы выписки в Internet Explorer’е

Как видно из рисунка, необходимо удалить содержимое заголовков страницы, установить режим печати "Landscape" ("Ландшафт"), а также установить нулевые значения всех границ листа, после чего распечатанная страница выписки будет выглядеть корректно.

Для осуществления распечатки необходимо щёлкнуть по кнопке "Печатать".

Для работы с конкретным типом документов следует выбрать соответствующую команду основного меню. Система позволяет клиентам работать с платежными документами типа:

• рублевые платежные поручения

Клиенты могут оперативно отслеживать статусы отправленных в банк документов.

Любой платежный документ проходит несколько стадий обработки. Различают два основных этапа работы с документами - со стороны банка и со стороны клиента.

Например, ввод документа и его подпись происходят на этапе обработки документа клиентом. После отправки в банк документ начинает проходить обработку непосредственно банком и может быть отбракован либо принят к обработке.

Рассмотрим эти два этапа отдельно.

пользователей, имеющих права на состояния Платежный документ перед отправкой в банк должен быть подписан и заверен ответственными лицами организации. Для отслеживания всех подобных процедур поручению присваивается соответствующий статус. Например, если поручение подписано, то оно получает статус "Подписано". Последовательность статусов представляет собой цепочку, жестко настроенную в системе (см. таблицу "Список состояний (статусов) поручений").

^ Таблица 2.1: Список состояний (статусов) поручений.

Внимание! Подписывать и заверять документ должны пользователи из разных групп.

Платежный документ после отправки в банк может быть переведен в следующие состояния:

• "Отбраковано" - в случае обнаружения ошибки в документе при автоматической обработке в банке или операционистом ;

• "Доставлено в АБС" - в случае формирования сообщения в модуле "Сообщения" базы АБС;

• "Принято к обработке" - в случае успешного формирования первичного документа в АБС;

• "Проверено" - по документу проведен фактический платеж;

• "Отозвано" - в случае успешного отзыва документа.
^

Для ввода документа данного типа, установив курсор на команду главного меню системы "Типы документов". необходимо выбрать в раскрывающемся списке команду, соответствующую данному типу, после чего появится форма, на которой будет присутствовать наименование типа, а также команды поиска и ввода нового документа.

Для создания платежного документа выберите команду "Добавить". и перед вами

появится страница с формой платежного поручения.

Рис. 2.8. Форма ввода платежного поручения

Форма имеет следующие поля:

"Шаблон" - выбор шаблона платежного поручения;

"№" -номер платежного поручения (заполняется автоматически по порядку ввода поручения, но может быть изменен);

"Дата" - дата документа в формате "дд/мм/гггг". Пользователь может установить дату документа, отличную от текущей календарной даты;

"Вид платежа" - выбор средства отправки платежа. Имеется возможность выбора трех значений: почтой, телеграфом, электронно;

Статус - щелчком по кнопке раскрывающегося списка вызывается таблица "Показатели статуса". в которой выбирается показатель статуса, определяющий юридическое лицо или соответствующий орган, непосредственно оформивший расчетный документ. Если указан статус, то должна быть заполнена группа из 7-ми горизонтально расположенных полей с информацией для налоговой инспекции;

"КПП" - выбор КПП плательщика в раскрывающемся списке. В поле "КПП" плательщика необходимо указать код причины постановки плательщика на налоговый учет. Поле обязательно для заполнения в бюджетных платежах. В случае невозможности указать

конкретное значение КПП необходимо указать 0.

Группа полей "Плательщик". ИНН и наименование плательщика заполняется автоматически данными

"Сумма" - сумма платежа;

"Сч.№" - счет плательщика. Выбирается в справочнике счетов, заведённых в системе. Справа от данного поля имеется кнопка, щелкнув по которой можно увидеть остаток по выбранному счету, структурированный по областям "Факт" и "План":

Рис. 2.9. Остаток по выбранному счёту

Группа полей "Банк плательщика" заполняется автоматически реквизитами банка, использующего систему;

Группа полей "Банк получателя" :

Поля названия банка и города банка заполняются либо вручную, либо автоматически при выборе БИК банка получателя;

"БИК" - БИК банка получателя;

"Сч №" - кор.счет банка получателя.

Данная группа полей может быть также заполнена с использованием кнопки вызова справочника контрагентов. Щелчком по этой кнопке (справа от поля наименования банка получателя) вызывается справочник, в котором выбирается требуемый контрагент, после чего щелчком по номеру счёта группа полей автоматически заполняется.

Рис. 2.10. Выбор контрагента

Группа полей "Получатель".

ИНН, КПП, наименование получателя. В поле "КПП" получателя необходимо указать код причины постановки получателя на налоговый учет. Поле обязательно для заполнения в бюджетных платежах. В случае невозможности указать конкретное значение КПП необходимо указать 0;

"Сч №" - счет получателя;

"Вид оп." - вид бухгалтерской операции. По умолчанию содержит значение "01", что соответствует платежному поручению;

"Срок плат." - срок платежа документа в формате "дд/мм/гггг". Поле до указания ЦБ не заполняется;

"Очер. плат." - очередность платежа;

Группа из 7-ми горизонтально расположенных полей заполняется в случае выбора показателя статуса:

1) "КБК" - в этом поле указывается показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, который должен быть выбран в справочнике;

2) "ОКАТО" - в этом поле указывается значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации;

3) "Основание платежа" - необходимо выбрать в справочнике показатель основания налогового платежа;

4) "Налоговый период" - необходимо выбрать в справочнике показатель налогового периода в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего уплату соответствующего налога или сбора или (в случаях, когда это предусмотрено законодательством) значение "0";

5) "Номер НД" - указывается показатель номера документа или (в случаях, когда это предусмотрено законодательством) значение "0";

6) "Дата НД" - показатель, содержащий дату документа, например, дату декларации (расчета) для текущих платежей, дату требования для платежей, по которым уплата производится в соответствии с требованием об уплате налогов и также другие даты или значение "0" в случаях, предусмотренных текущим законодательством;

7) "Тип платежа" - необходимо выбрать в справочнике показатель типа платежа в соответствии с требованиями действующего законодательства;

"Назначение платежа" - расширенная информация о документе (для платежных поручений, например, это информация о договоре, согласно которому происходит перечисление средств по этому документу). Либо вводится текст назначения платежа, либо он выбирается по шаблону. В шаблоны занесены наиболее часто встречающиеся тексты назначений, выбор шаблона осуществляется в раскрывающемся списке, при этом могут рассчитываться числовые значения, размещаемые в этом поле;

"НДС" - % НДС. В случае, если указан ненулевой %, то при щелчке по стрелочке рядом с полем в назначении платежа будет добавлена надпись, например: Сумма: 2500-00, в т.ч. НДС(18%): 381-36. Иначе, если процент НДС равен 0, то -НДС не облагается;

"Вид операции и паспорт сделки" - щелчком по этой команде вызывается специальная форма, на которой щелчком по кнопке раскрывающегося списка поля "Вид операции" выводится справочник кодов и наименований операций, в котором можно найти и выбрать требуемое значение. При установке в этой же форме флажка "Паспорт сделки" потребуется заполнить появившееся поле номером паспорта сделки;

Рис. 2.11. Форма указания вида операции

"Сохранить как шаблон" - любое вводимое платежное поручение можно сохранить как шаблон для дальнейшего использования. Это удобно, если пользователь отправляет платежи постоянным партнерам. Для этого достаточно на типовом поручении установить флажок "Сохранить как шаблон" и ввести его название. При вводе нового поручения при выборе такого шаблона поля заполняются автоматически, и пользователю остается изменить только детали платежа;

"Сохранить как черновик" - любой вводимый документ можно сохранить как черновик с целью последующего заполнения и корректировки, для чего следует установить флажок "Сохранить как черновик". После щелчка по кнопке "Выполнить" документ будет помещён в папку "Черновики".

Примечание. Как уже отмечалось, система автоматически проверяет правильность заполнения платежного поручения. В случае обнаружения ошибки на экран будет выведено соответствующее сообщение.

^ Распечатка платёжного поручения из окна Internet Explorer’а

При выводе платёжного поручения на экран в окне Internet Explorer’а его можно распечатать на принтере, для чего необходимо произвести настройку параметров печати командой главного меню Internet Explorer’а "File/ Page Setup" ("Файл/ Параметры страницы"). Как и при распечатке выписки, в форме настройки параметров страницы печати необходимо удалить содержимое заголовков страницы, однако при распечатке платежного поручения необходимо выбрать режим печати "Portrait" ("Портрет"), а также установить левую границу листа 15 mm, обнулив значения остальных границ листа, после чего внешний вид распечатанного платёжного поручения будет соответствовать требованиям ЦБ.

^ Распечатка списка платёжных поручений

В системе имеется возможность распечатки списка платёжных поручений, выделенных в таблице.

Рис. 2.12. Выделение списка платёжных поручений для массовой распечатки

Для распечатки списка следует выделить в таблице требуемые документы и щёлкнуть по кнопке "Печатать". после чего на экран будет выведено графическое изображение распечатываемых документов. Необходимо произвести настройку параметров печати командой главного меню Internet Explorer’а "File/ Page Setup" ("Файл/ Параметры страницы") таким же способом, как это осуществляется при распечатке одиночного

документа для соответствия требованиям ЦБ. При массовой распечатке каждый документ располагается на отдельном листе.

Если потребовалось отказаться от платежа, который уже отправлен, но еще не проведен в банке, то его можно отозвать, для чего в таблице состояний документа предусмотрена команда "Отозвать". после чего отзыв документа переходит в состояние "Введено". Отзыв проходит те же состояния, что и платежное поручение, т.е. он может быть введен, подписан, заверен, отправлен. Отзыв еще не проведенного документа не может быть выполнен автоматически, если состояние документа в САБД отличается от "Введено", например, когда документ уже был выгружен в рейс в РКЦ. В подобном случае документ можно попробовать отозвать только при непосредственном контакте с представителями банка.

Рис. 2.13. Ввод отзыва

После выбора команды "Отозвать" отзыв документа переходит в состояние "Введено" и может быть переведен в состояние "Отзыв подписан".

Рис. 2.14. Подпись отзыва

В системе осуществляется контроль содержимого платёжных документов на соответствие макету Р, в связи с чем при попытке ввода документа с ошибками системой выдаётся предупреждение о возникающих ошибках.
^

При наличии у клиента счетов в иностранной валюте по согласованию с отделом валютного контроля предоставляется возможность отправки валютных переводов по системе клиент-банк. Пункт меню для ввода документов: “Перевод валюты”.
^

Заполнение полей осуществляется с согласованием специалиста отдела валютного контроля.

Назначение полей следующее:

"Номер" – Номер документа перевода валюты.

"Дата" – Дата документа валютного перевода.

"Счет" – Номер счета в иностранной валюте для списания покрытия по валютному переводу, обязателен для ввода.

"Счет комиссии" – Номер счета для списания комиссии по валютному переводу.

"Поле 23B. Порядок перевода" – Указывается значение CRED, поле обязательно для ввода.

"Поле 32А. Дата валютирования" – Дата валютирования, обязательна для ввода.

" Поле 32А. Код валюты" – Код валюты перевода, обязателен для ввода.

" Поле 32А. Сумма межбанковского расчета" – Сумма валютного перевода, обязательна для ввода.

" Поле 50. Клиент-перевододатель" – Наименование и полный адрес клиента -перевододателя, заполнение и перенос слов осуществляется слева направо снизу вверх. При этом в левом верхнем поле указывается наименование перевододателя при отсутствии функции автозаполнения*. Поля 2-4 используются для заполнения полного адреса перевододателя.

Поле обязательно для заполнения. Общая длина строки в соответствии с форматом MT103 не может превышать 140 символов**.

* - При заключении договора на использование системы банк – клиент с использованием функции валютных переводов клиентом должны быть предоставлены данные на написание наименования организации в латинской транскрипции для передачи документов по системе S.W.I.F.T.

** - Форма ввода данных валютного перевода соответствует стандарту МТ103 и не допускает использование символов, запрещенных в указанном формате. Для ввода данных разрешены символы изряда:0-9, A-Z, a-z / + -. ‘При использовании неразрешенных символов заявление на перевод валюты не может быть сохранено в разделе“Документы”.

" Поле 56. Банк-посредник" – Наименование и адрес банка – посредника.

При заполнении код SWIFT обязательно указывается и выбирается в справочнике.

Наименование и адрес банка заполняются вручную . В левом верхнем поле указывается наименование банка (поле 2), справа в верхнем поле указывается город местонахождения банка (поле 3), справа в нижнем поле указывается страна местонахождения банка (поле 4).

" Поле 57. Банк бенефициара " – Наименование и адрес банка Бенефициара. Заполнение осуществляется по аналогии с полем 56.

" Поле 57. Код страны " – Значение кода страны банка Бенефициара. Обязательно для заполнения.

" Поле 59. Бенефициар. " – Наименование и адрес Бенефициара. Заполнение и перенос слов осуществляется слева направо снизу вверх по аналогии с полем 50.

" Поле 59. Счет " – Номер счета Бенефициара.

" Поле 70. Информация о платеже. " – Дополнительная информация о платеже, детализация платежа по согласованию со специалистом отдела валютного контроля. Заполнение и перенос слов осуществляется слева направо снизу вверх.

" Поле 71.Расходы по переводу. " – Указание, с какого счета будет производиться списание комиссии за перевод. Заполнение осуществляется после согласования с отделом валютного контроля.

" Поле 72. Дополнительная информация. " – Произвольная дополнительная информация. При заполнении данных вида операции и паспорта сделки содержит номер вида операции и номер паспорта сделки. При этом вид операции указывается по справочнику системы Клиент-Банк. Для указания информации по коду услуги используется поле 72 левое среднее поле (см рисунок). При этом перед кодом услуги указывается ключевое слово OP (буквы латинские).

" Поле Дополнительная информация для валютного контроля. КонтрактN. " – Номер и дата контракта. При отсутствии контракта указывается значение 0.

" Поле Дополнительная информация для валютного контроля. ПС. " – Номер и дата паспорта сделки. При отсутствии паспорта сделки указывается значение 0.

“Поле Дополнительная информация для валютного контроля.ГТД” – Номер ГТД. При отсутствии ГТД указывается значение 0.

“Сохранить как шаблон” – Указывается имя шаблона для сохранения валютного перевода как шаблон.

Дальнейшие действия с документом для направления в Банк аналогичны действиям при оформлении платежного поручения в рублях.
^

В системе осуществляется контроль содержимого платёжных документов на соответствие стандарту MT103, в связи с чем при попытке ввода документа с ошибками системой выдаётся предупреждение о возникающих ошибках.

Для передачи справки о валютных операциях в системе осуществляется ввод и передача документа с типом “Справка о валютных операциях”.
^

Ввод осуществляется через меню “Документы ”, “Справка о валютных операциях ”.

(Внимание! Перед заполнением документа необходимо проконсультироваться со специалистом валютного контроля.)

Для ускорения времени обработки документов в каждой справке о валютных операциях указывается одна валютная операция.

Операция добавляется через меню “Добавить”, заполняются необходимые поля, при нажатии на кнопку “Выполнить”, операция сохраняется в справке о валютных операциях.

Функция “Изменить ” позволяет изменить данные выделенной операции в справке о валютных операциях.

Функция “Копировать ” позволяет создать копию операции в редактируемой справке о валютных операциях.

При нажатии кнопки “Выполнить ” справка о валютных операциях будет сохранена в перечне документов текущего дня или, при указании параметра “Сохранить как черновик ”, в перечне черновиков. Дальнейшие действия с документов для направления в Банк аналогичны действиям при оформлении платежного поручения в рублях.
^

Для удобства просмотра присутствующих в системе платежных документов (платежных поручений, перевода валюты и т.д.), предусмотрен механизм поиска документов:

• по состояниям документов;

Для осуществления поиска необходимо в меню "Типы документов" выбрать команду, соответствующую типу искомых документов.

Рис. 2.15. Форма управления поиском документа

Поиск осуществляется по кнопке "Найти" после выбора параметров поиска.

Результатом работы поиска будет список платежных документов, удовлетворяющих условиям, заданным в полях поиска. В полях, определяющих способ выборки документов, предоставляется возможность задавать следующие комбинации:

После щелчка по кнопке раскрывающегося списка можно выбрать следующие значения поля:

"Все" - при выборе данного значения поиск будет осуществляться по всем введенным документам типа, соответствующего выбранной форме (в данном случае - платежным поручениям, аккредитивам);

"Сегодня" - поиск по документам, введенным в течение текущего дня;

"Задать" - появляются дополнительные поля, в которых следует указать начало о конец интервала, в рамках которого будет вестись поиск.

^ Поиск по состояниям.

При установке флажка "Поиск по состояниям" предоставляется два варианта поиска:

"По состояниям поручения" и "По состояниям поручения на отзыв".

В обоих случаях можно либо указать одно состояние, в котором находятся нужные Вам документы, либо несколько состояний.

Для поиска по одному состоянию установите переключатель "По состояниям поручения" Не устанавливая флажка "Искать по нескольким состояниям" и выберите требуемое состояние в раскрывающемся списке.

Рис. 2.16. Поиск по одному состоянию

Для указания нескольких состояний установите флажок "Искать по нескольким состояниям" и установите флажки для требуемых состояний в появившемся перечне.

Рис. 2.17. Поиск по нескольким состояниям

Поиск по реквизитам

При установке флажка "Поиск по реквизитам" поиск будет осуществляться по реквизитам, указанным в полях поиска ("Платежное поручение №", "Счет плательщика", "БИК банка получателя", "Кор. Счет банк получателя", "ИНН", "Счет получателя",

"Получатель"). В поле "Сумма" возможно задание диапазона величины суммы платежа значениями min и max.

Рис. 2.18. Поиск по реквизиту

Для удобства поиска по реквизитам документов предусмотрен механизм шаблонов. Часто используемые комбинации реквизитов и их значения можно сохранить как эталон и пользоваться им в дальнейшей работе. Для этого необходимо заполнить нужные поля поиска, установить флажок "Сохранить как шаблон" и ввести название шаблона. При запуске нового поиска можно выбрать введенный шаблон в поле "Шаблон". после чего

поля формы поиска заполнятся в соответствии с ним.

Документы из списка можно копировать, изменять, удалять, печатать, обрабатывать. Подробнее об обработке платежных документов см. информацию в следующей главе.

В нижней части страницы в поле "Всего документов" высвечивается общее количество документов, найденных поисковой системой согласно заданным критериям поиска.

Рис. 2.19. Список документов

Количество документов, представленных на странице.

Для удобства работы со страницей в системе предусмотрена возможность управления количеством выводимых на одну страницу документов. В нижней части страницы имеются поля "Документов на странице" и "Показано". в которых щелчком по кнопке раскрывающегося списка можно выбрать требуемое количество одновременно доступных на странице документов, а также любой диапазон списочных номеров документов,

кратный указанному количеству документов, выводимых на странице. В поле "Показано" можно увидеть списочные номера доступных на странице документов.

^ Как отметить документ

Для работы с конкретным документом его следует отметить, установив флажок напротив требуемой записи.

Удаление отмеченного документа

При выделении одного документа и выборе команды "Удалить" документ открывается на просмотр и затем при нажатии кнопки "Выполнить" удаляется.

Как отметить группу документов

Для работы с группой документов необходимо поставить несколько флажков напротив требуемых записей. Для удобства одновременного выделения большого количества документов предусмотрена кнопка "Выделить всё". которая после щелчка по ней меняет название на "Снять выделение со всех".

Для сортировки документов в таблице необходимо щелкнуть по названию того столбца, информация которого будет использована при сортировке. Возможна сортировка по номеру документа, дате, номеру счета, наименованию получателя и по сумме документа.

^ Групповое удаление отмеченных документов

В системе имеется возможность массового удаления отмеченных документов, для активации которой на этапе настройки системы необходимо выполнить специальный запрос к базе данных. В том случае, когда эта возможность отключена, удаление происходит по одному документу с предварительным просмотром.

Если возможность группового удаления активизирована и если флажками отмечено несколько документов (возможно на нескольких страницах при просмотре) и выбрана команда "Удалить". то осуществляется проверка состояний отмеченных документов. Если все отмеченные документы находятся в состоянии "Введено", то осуществляется удаление документов (все выделенные документы переводятся в состояние "Удалено").

Если поручение было введено, то его необходимо подписать, для чего поручение следует отметить и выбрать команду меню "Обработать" (при необходимости подписи нескольких введенных документов в списке отмечаются все требуемые документы). При этом появится таблица состояний поручения, состоящая из следующих столбцов:

"Состояние" - название статуса документа;

"Дата" - дата перехода в состояние;

"Пользователь" - пользователь, осуществивший перевод документа в это состояние;

Столбец без названия - возможное действие, которое можно совершить с документом.

Рис. 2.20. Обработка введенного платежного поручения

Следует выбрать команду "Подписать" для перевода в следующее состояние, после чего поручение перейдет в новое состояние "Подписано", а в столбце без названия появится новое возможное действие "Заверить".

Рис. 2.21. Обработка подписанного поручения.

Именно таким образом можно "продвигать" документ по цепочке состояний:

Рис. 2.22. Список пройденных состояний платежного поручения.

Внимание! При обработке группы документов, отмеченные документы должны находиться в одинаковом состоянии.

Интернет-решение 5NT(e)CLIENT предоставляет справочную информацию, доступную через команду главного меню "Справочники". в том числе:

По мере развития сервиса количество доступных справочников будет увеличиваться.

Для просмотра информации о курсах валют за дату достаточно выбрать команду главного меню "Справочники/Курсы валют" и в появившейся форме ввести тип курса и дату, за которую Вам нужна информация.

Рис. 2.23. Вывод информации о курсах валют

Для просмотра информации о банках РФ необходимо выбрать команду главного меню "Справочники/ Банки РФ" и в появившемся диалоговом окне ввести БИК или наименование банка, о котором Вам нужна информация. Если в полях "БИК" и "Наименование" не будет ничего указано, то появится весь список банков РФ, заведенных в системе.

Рис. 2.24. Вывод информации о банках РФ

• Для просмотра информации о контрагентах необходимо выбрать команду главного меню "Справочники/Контрагенты" и, в зависимости от выбранного способа поиска, в появившейся форме ввести наименование либо ИНН контрагента, по которому

Вам нужна информация. Если требуется вывести на экран список всех контрагентов, имеющихся в базе данных системы, то следует щелкнуть по кнопке "Поиск". не указывая ни наименования, ни ИНН контрагента.

Рис. 2.25. Вывод информации о контрагентах

Справа от имени контрагента имеются кнопки управления, предназначенные, соответственно, для вызова формы редактирования и для удаления контрагента.

Если щелкнуть по команде "Добавить контрагента". то на экране появится форма ввода контрагента:

Рис. 2.26. Ввод контрагента

Содержимое поля ИНН должно соответствовать правилу формирования значения ИНН.

После заполнения полей требуемой информацией необходимо щёлкнуть по кнопке "Сохранить". Если щелкнуть по команде "Добавить счет". то на экране появится форма ввода счета:

Рис. 2.27. Добавление счета контрагента

Содержимое полей контролируется соответствующими справочниками, некоторые поля заполняются автоматически по значениям других полей.

После заполнения полей требуемой информацией необходимо щёлкнуть по кнопке "Сохранить" .

В системе предусмотрена возможность обмена сообщениями между банком и клиентом банка. Примечание. При наличии непрочитанных почтовых сообщений информация об этом выводится после регистрации пользователя в системе вслед за системным приветствием. Доступ ко входящим и исходящим сообщениям осуществляется через команду главного меню "Сообщения" раздельно соответствующими командами: "Входящие сообщения" и "Исходящие сообщения".

Через меню "Сообщения" можно составить письмо в банк с каким-либо поручением или запросом, подписать, заверить и отправить в банк. Данный документ будет воспринят банком как официальное письмо компании-пользователя.

Рис. 2.28. Меню "Сообщения"

Состояния почтовых сообщений:

Для создания нового сообщения необходимо выбрать команду "Добавить". после чего появится страница ввода сообщения.

Рис. 2.29. Ввод нового сообщения

К каждому сообщению можно прикрепить до 3-х информационных файлов.

Для просмотра почты следует ввести диапазон дат, за который Вы хотите просмотреть список сообщений, затем щелкнуть по кнопке "Найти".

Рис. 2.30. Список сообщений за интервал дат

Возможные следующие действия над сообщениями:

Технология обработки сообщений полностью совпадает с технологией обработки платёжных документов.

Рис. 2.31. Список пройденных состояний для сообщения

Для просмотра полученной почты (сообщений, отправленных банком клиенту банка) следует выбрать команду главного меню "Сообщения/Входящие сообщения" и ввести диапазон дат, за который Вы хотите просмотреть список сообщений, после чего щелкнуть по кнопке "Найти".

Рис. 2.32. Список входящих сообщений из банка

Для просмотра содержимого почтового сообщения следует щёлкнуть по соответствующей кнопке просмотра в левой колонке списка.

Примечание. При получении из банка уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет информация о поступлении уведомлений выводится после регистрации пользователя в системе вслед за системным приветствием.

Рис. 2.33. Сообщение о новом уведомлении

Для просмотра полученных уведомлений, отправленных банком клиенту банка, следует выбрать команду главного меню "Сообщения/ Уведомления из банка". затем выбрать номер счета (либо значение "все счета") и временной период (либо указать диапазон дат), за который Вы хотите просмотреть список уведомлений, после чего щелкнуть по кнопке "Выполнить".

Рис. 2.34. Таблица уведомлений

Для доступа к тексту необходимо щелкнуть по значку с изображением почтового конверта, после чего выбранное уведомление будет выведено на экран.

Рис. 2.35. Уведомление о поступлении средств

В нижней части формы уведомления расположены команды "Составить справку". "Составить распоряжение на обязательную продажу" и "Вернуться в список уведомлений". щелчком по которым вызывается соответствующая функция. При выборе команды "Составить справку" на экран выводится стандартная форма справки о валютных операциях, доступная также по команде "Типы документов/ Справка о В.О./ Добавить". изображение которой приведено в соответствующей главе данного документа.

Команда главного меню "Работа в системе" содержит две команды:

При выборе данной команды на экран выводится руководство пользователя Интернет клиент-банка.

Данной командой вызывается форма настройки параметров пользователя системы, позволяющих ему оптимизировать свою работу с системой. В частности, именно на этой форме устанавливается флажок "Выводить штамп Банка при печати документа". а также по кнопке "Настройка автонумерации" устанавливаются текущие значения автономеров

платежных документов, начиная с которых должна осуществляться автонумерация.

Рис. 2.36. Страница визуальных настроек системы

На этой форме после выбора подразделения в раскрывающемся списке размещается информация о требуемом подразделении, а также представлены следующие настройки:

• "Сохранять контрагентов при вводе" - при установке этого флажка контрагенты буду сохраняться при вводе.

Группа полей "Выписка по счёту. Дополнительно выводить" содержит перечень наименований полей информации, которая будет выводиться при установке соответствующего флажка:

• "Сальдо по каждой операции" ;

• "Курс ЦБ РФ на каждую дату интервала" ;

• "Использовать альтернативную выгрузку в 1С" - при установке этого флажка будет осуществляться альтернативная выгрузка в 1С.

Группа полей "Документы" содержит настройки для управления документами:

• "Автоматическая замена недопустимых символов при заполнении документов в валюте РФ" - при установке флажка недопустимые символы будут заменены;

• "Выводить штамп Банка при печати документа" - при установке флажка документы будут распечатываться со штампом учреждения, хранящимся в системе в виде графического файла.

• "Импорт документов из внешних систем" - щелчком по кнопке раскрывающегося списка можно выбрать один из вариантов импорта:

Основания для выбора варианта импорта изложены в главе, посвящённой настройке импорта документов из внешних систем.

Кнопкой "Настройка автонумерации" вызывается форма ввода текущих значений автономеров платёжных документов:

Рис. 2.37. Текущие значения автономеров платёжных документов

После указания значений необходимо щёлкнуть по кнопке "Выполнить". и автономера будут сохранены в системе.

Группа полей "Смена пароля".

• "Старый пароль" - указать пароль, подлежащий замене;

• "Новый пароль" - указать новый пароль;

• "Подтверждение" - подтвердить новый пароль, указав его ещё раз.

После указания паролей необходимо щёлкнуть по кнопке "Выполнить". и пароль будет изменён.

Импорт документов инициируется командой "Загрузить 1С". доступной на форме "Платёжные поручения". а настройка импорта осуществляется на форме, вызываемой командой главного меню системы "Работа в системе/ Настройки". через выбор варианта импорта в раскрывающемся списке поля "Импорт документов из внешних систем". Щелчком по кнопке раскрывающегося списка можно выбрать один из вариантов импорта: "Обновление документов", "Полная синхронизация", "Без проверок".

Если в системе документы отсутствуют, то импорт можно осуществлять без проверок, но если в системе уже присутствуют документы, то на этот случай реализована возможность дополнительного контроля документов, загружаемых из системы 1С.

При необходимости повторной загрузки документов можно использовать один из трёх вариантов загрузки:

• с сохранением в системе документов, отсутствующих в файле загрузки из 1С;

• с удалением из системы документов, отсутствующих в файле загрузки из 1С;

• без контроля наличия в системе ранее загруженных документов.

^ С сохранением документов, отсутствующих в файле загрузки из 1С

Если выбрана стратегия сохранения в системе документов, отсутствующих в файле загрузки из 1С, то системой выполняются следующие действия:

а) если у документа изменился номер, дата или счет плательщика, то данный документ добавляется в систему как новый;

б) если номер, дата и счет плательщика не изменились, а поменялись какие-либо другие атрибуты документа, то в данный документ, присутствующий в системе, вносятся изменения из файла загрузки;

в) если документ отсутствует в файле загрузки, то он не удаляется.

Для активации вышеописанного поведения системы необходимо перейти на страницу настроек, вызываемую командой главного меню "Работа в системе/ Настройки" и в раскрывающемся списке "Импорт документов из внешних систем" выбрать значение "Обновление документов", после чего для вступления изменений в силу щелкнуть по кнопке "Выполнить".

^ С удалением из системы документов, отсутствующих в файле загрузки из 1С.

Если выбрана стратегия удаления из системы документов, отсутствующих в файле загрузки из 1С, системой выполняются следующие действия:

а) если у документа изменился номер, дата или счет плательщика, то данный документ добавляется в систему как новый;

б) если номер, дата и счет плательщика не изменились, а поменялись какие-либо другие атрибуты документа, то в данный документ, присутствующий в системе, вносятся изменения из файла загрузки;

в) если документ отсутствует в файле загрузки, то он удаляется.

Для активации вышеописанного поведения системы необходимо перейти на страницу настроек, вызываемую командой главного меню "Работа в системе/ Настройки" и в раскрывающемся списке "Импорт документов из внешних систем" выбрать значение "Полная синхронизация", после чего для вступления изменений в силу щелкнуть по кнопке "Выполнить".

Без контроля документов

Если не требуется проводить контроль импортируемых документов, то необходимо перейти на страницу настроек, вызываемую командой главного меню "Работа в системе/ Настройки". и в раскрывающемся списке "Импорт документов из внешних систем" выбрать значение "Без проверок", после чего для вступления изменений в силу щелкнуть по кнопке "Выполнить".