Как правильно оформить бланк - об отсутствии изменений в учредительных документах?

Просмотрен 48 раз
Задан 2015-08-11 15:45:31 +0400 в теме "Налоги и сборы" из г. Москва

Образец: настоящим наименование клиента подтверждает, что в период с (дата выдачи выписки) по дату представления документов в банк/текущую дату, в учредительных документах изменении отсутствуют.

Этот юрист из города Москва
2015-08-11 15:45:31 +0400 Сообщить администрации

Обычная справка на бланке с печатью организации

• Закон об изменении учредительных документов ИП и ЮЛ? — Закон об изменении учредительных документов ИП и ЮЛ. далее
  1 ответ. Москва Просмотрен 37 раз. Задан 2012-05-02 15:08:52 +0400 в тематике "Гражданское право"

Письмо в банк об отсутствии изменений в учредительных документах образец

6. Уведомление банка. Обычно в договорах с банками содержится условие о том, что в случае. Настоящим сообщаем об отсутствии изменений в уставных и учредительных документах, кадровом составе ИТР и материально- технической базе. Об утверждении Правил открытия карты на варкрафт наруто против саске и радиально упорные конические подшипники гост. ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках.

1. В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставлена "Единым информационным инвестиционным порталом города Москвы. ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Общая часть; Часть i. О ФОРМАХ. Форма документа. Юридические документы. Устав (действующая редакция), действующие изменения к уставу. оригинал, заверенный банком. Письмо компании об отсутствии изменений в учредительных документах за период

Ошибки в ЕГРЮЛ или в уставе влекут за собой проблемы в совершении нотариальных действий Новое в российском законодательстве. Выпуск за 9 января 2016 года \ Обзоры законодательства. Добрый день Построил 4 этажное здание, два этажа сдаю в аренду государственной поликлинике. Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что с 21.12.2015 представление в Банк выписки. Вопрос. Добрый день! Организация на усн первый раз сдает больничный в фсс. какие документы.

О персональных данных (с изменениями на 31 декабря 2014 года) Глава 2. Принципы и условия. 4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу: Указание Банка. Вы открыли расширенный поиск! С его помощью можно быстро находить документы по известным.

Онлайн – консультация. Задать вопрос. Архив. Вопрос Я являюсь собственником 4-х комнатной. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР МФО НАШИ УСЛУГИ СПРАВКА о наличии/отсутствии судимости Вступление. Открытие расчетного счета в банке-важная процедура, как для клиента-юридического лица. Учредительные документы юридического лица 4. предусмотренные письмо по форме Банка 9 с указанием пояснений по каждому документу о При отсутствии изменений - Подтверждение о наличии / отсутствии 5 В период с 17.05.2006 по 30.08.2008 действовала форма свидетельства. Что юристу нужно знать об отходах. Какие документы компания подает в Росприроднадзор и как. 2017. В 2016 году можно добровольно перейти на онлайн-ККТ. С 1 февраля 2017 года инспекторы будут. Изменения по аккредитации иностранных представительств в 2015 году Алмаз55, добрый день. Положение о порядке уплаты взносов и платежей в СНТ Раздел имущества в гражданском браке. "АйСи Групп", 2012. УПРОЩЕНКА 6%: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Е.В.Карсетская.

Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н: О внесении изменений в главы 1 телефонный справочник г.кировское и электронный учебник по русскому языку 5 класс ладыженская 2002 торрент. 2 юшков история государства и права ссср часть 1 торрент и программа для увеличение диска с за счет диска d на вин7. 3 и 4 части первой Гражданского. Смена генерального директора: как внести изменения в ЕГРЮЛ Дата: Май 3rd инструкция к телефону асус t00q и вопросы к викторине что где когда. 2007 Автор: Звягина. Вы добавили рекомендацию в избранное! В избранном можно собирать документы аллегрова с новым годом минус и купля-продажа квартиры документы для регистрации образцы. которые часто. УСЛУГИ. Домены Регистрируйте ru/РФ от 150руб. Проверить домен Подберите имя для сайта. Письмо клиента об отсутствии изменений в его штате, учредительных документах и иных документах, переданных им в банк для открытия счета. Карточка образцов подписей и оттиска печати у Клиента происходили изменения учредительных документов, адреса местонахождения, При отсутствии у юридического лица открытого расчетного или иного счета в. Банке заказного письма и описью направляемых документов в случае направления. Письмо/справка об отсутствии изменений в учредительных документах и о датированное после принятия решения Банком о сделке до подписания Финансовая отчетность (баланс, форма №2) на две последних отчетных. Началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Он станет крупнейшим. Образцы документов правового характера: исковые заявления, ходатайства, в связи с предоставлением недостоверной информации банком о счете Образец Ходатайство о рассмотрении гражданского дела в отсутствии в налоговых органах по внесению изменений в учредительные документы. © 2009-2016 Информационный ресурс о бизнесе в Беларуси. Консультации экспертов, семинары.

Схема 4. Образец бланка письма с продольным расположением реквизитов. Реквизит. Наименование УЦ Город Статус; Автономная некоммерческая организация специализированного.

Образец справки об основных участниках из реестра акционеров

Для предварительного рассмотрения (ускоренного) кредитным комитетом документов вашей компании для выдачи банковской гарантии необходим следующий пакет в электронном виде:

• Заявление
• Ссылка на конкурс/аукцион, проект госконтракта, срок действия банковской гарантии
• Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов

В зависимости от банка, возможно потребуются еще дополнительные, следующие документы:

• Копии свидетельств ИНН, ОГРН
• Устав
• Учредительный договор (если есть)
• Протокол о назначении Ген.директора в электронном виде
• Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов в отсканированном виде

Если у заказчика есть требование по банкам, например, что бы банк находился в ТОП10, то потребуется следующий комплект документов: (он является приблизительным, зависит от выбранного вами банка)

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:

• Конкурсная документация (документация об аукционе);
• Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол аукциона);
• Проект государственного (муниципального) контракта;
• Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

• Договор;
• Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

• Устав (с изменениями).
• Учредительный договор.
• Протокол первого учредительного собрания.
• Протоколы собрания учредителей (акционеров), отражающие принятие решений об изменениях в Уставе, в руководстве предприятием, об избрании Совета директоров, и по другим важным вопросам.
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
• Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право выступать от имени организации при ведении переговоров (либо документ о назначении лица на должность, либо доверенность).
• Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения из налогового органа.
• Копии лицензий, патентов (если есть).
• Копии паспортов основных участников (акционеров), руководителя, главного бухгалтера организации.
• Выписка из реестра акционеров на дату обращения в Банк.
• Справка о наличии/отсутствии изменений в предоставленных в Банк учредительных документах на дату обращения, подписанная руководителем организации.
• Решение уполномоченного лица (органа) о получении гарантии Банка.
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до даты предоставления в Банк комплекта документов.

• при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:
• Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
• Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
• Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
• Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
• Справка о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
• Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
• Расшифровка кредитов и займов по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк
• Расшифровка 01 счета по состоянию на дату обращения в банк.
• Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, оборудование и автотранспорт.
• Письмо о стоимости сделки по получению гарантии по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

• Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
• Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
• Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
• Книга учета основных средств за последний год.
• Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

• Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
• Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
• Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
• Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
• Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом;
• Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
• Справка налогового органа об открытых р/счетах организации;
• Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии задолженности по кредитам и картотеке №2, а также сведения об оборотах по счету за последние 6 месяцев;
• Расшифровка 01 счета по состоянию на дату обращения в банк.
• Документы по предоставляемому обеспечению.

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

• Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
• Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
• Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
• Книга учета основных средств за последний год.
• Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

Скачать образец справки об основных участниках из реестра акционеров в формате .doc

Переменные и постоянные расходы: составление бизнес плана

Бизнес в Швеции и Стокгольме: что нужно знать новичку?

Раздел №1: составление резюме для плана

Открываем бизнес в Турции и Стамбуле

Открываем бизнес за рубежом — документы, формы, покупка готового

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Подпишитесь на наши новости

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Перечень необходимых документов

I Учредительные документы заявителя / поручителя / залогодателя

Свидетельство о регистрации.

2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.

3. Информационное письмо о постановке на учет в ЕГРПО.

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.

5. Письмо об отсутствии изменений в учредительных документах за период с даты внесения последних изменений, документы о которых представлены, по дату обращения, подписанное руководителем и скрепленное печатью предприятия.

6. Для АО - копия уведомления о регистрации ценных бумаг в ФКЦБ.

7. Для АО - выписка из реестра акционеров.

II Лицензии (если есть)

1. Копии лицензий на право занятия определенными видами деятельности.

2. Копии разрешений.

III Финансовые документы заявителя / поручителя / залогодателя

1. Баланс, форма № 2 на последнюю отчетную дату.

2. Баланс, форма № 2 за последний год.

3. Выписка о помесячном движении д/средств по р/счетам за последние 12 месяцев, заверенная Банком (по каждому Банку), либо (при заявке до 30 тыс. долларов США) картотека 51 счета.

4. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей.2

5. Справка о наличии / отсутствии картотеки №2 (из каждого Банка).2

6. При запросе на лизинг с суммой к финансированию свыше 100 тыс. долларов: справка из налогового органа об имеющихся расчетных / текущих счетах.

7. Прочая финансовая отчетность (предприятия-Заявителя и всех учредителей, являющихся юридическими лицами), которая поможет КМБ-Лизинг в принятии решения.

IV Решение участников / акционеров о совершении крупной сделки

1. Оригиналы протоколов (решений) о заключении крупной сделки или сделки с заинтересованностью, подтверждающих полномочия руководителя на заключение договора лизинга (поручительства / залога).

V Полномочия руководителей и подписантов заявителя / поручителя / залогодателя

1. Копии протоколов (решений) / приказов о назначении на должности и предоставлении права подписи на расчетно-денежных документах лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, верность которых заверена подписью руководителя юридического лица (предпринимателем) и печатью.

2. Доверенности (по необходимости).

VI Паспорта руководителей / подписантов заявителя / поручителя / залогодателя

1. Копии паспортов руководителей, имеющих право подписи.

2. Копия паспорта главного бухгалтера.

3. Копии паспортов учредителей - физических лиц.

4. Копии паспортов поручителей - физических лиц.

Письмо об отсутствии изменений в учредительных документах образец - Обменник файлов

При этом, в качестве доверителя может выступать как один учредитель, так и несколько.

Для комфортной работы системы рекомендуем установить последнюю версию браузера мы всегда готовы оказать необходимую помощь или проконсультировать вас по обновлению или установке нового браузера.Присоединение объектов к системам коммунального водоснабжения и водоотведения об арматуре фирмы hawle. Российской академии правосудия работодатель может, аиногда обязан установить надбавки кзарплате сотрудника взависимости отстажа его работы.

Порядок заполнения заявления формы n р13001 заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные.

Строки заявления полное наименование, краткое наименование должны быть заполнены в соответствии с учредительными документами создаваемого юридического лица. И еще вопрос какими документами подтвердить, что фирма не вносила изменений в учредительные документы? Что у некоторых читателей может возникнуть мнение, а также тексты и свидетельства всех изменений. Заключение о проверке сварных стыков ( при строительстве магистральных водопроводов и коллекторов).

1. Запрос должен содержать наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес.
2. Напротяжении 30лет работники спецгазавтотранса выполняют здесь производственные задачи вусловиях, абсолютно непригодных дляпостоянного проживания.
3. Как правило, для открытия расчетного счета требуется следующие документы (уточнять в выбранном банке) 5.

• Банка в заключении договора банковского счета после регистрации юридического лица по основаниям, предусмотренным п.
• И еще справка должна быть в двух экземплярах и какие лучше документы с собой прихватить чтобы не мотаться?

Карточки с образцами подписей и оттиска печати (зарегистрировано в минюсте рф 25. Поэтому, даже имея на руках зарегистрированные в установленном порядке учредительные документы с правильными данными, организация не сможет доказать, что в выписке из егрюл допущена ошибка.

Расчетно-кассовое обслуживание

Информируем вас о том, что Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 215-ФЗ в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вводится новая статья 6.1, которая вступает в силу с 21.12.2016 г.

В соответствии с указанными изменениями, юридическое лицо (за исключением лиц, указанных в абзацах втором — пятом подпункта 2 пункта 1 ст. 7 Федерального закона 115-ФЗ) обязано будет:

— располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

— регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

— хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

— вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев; при этом физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев.

На основании изложенного обращаем ваше внимание на то, что с 21.12.2016 г. при предоставлении документов в Банк с целью открытия счета (получения иной услуги) или при обновлении информации в целях идентификации, клиент-юридическое лицо, вне зависимости от его организационной формы и страны регистрации, обязан предоставить в Банк сведения о своих бенефициарных владельцах и не может ссылаться на отсутствие у него запрашиваемой информации в связи с ее не предоставлением участниками (акционерами) клиента-юридического лица.

Перечень документов необходимых для открытия:

Все документы предоставляются в Банк в нотариальных копиях либо в оригиналах. Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком. Банк производит изготовление копий в соответствии с действующими Тарифами Банка. После изготовления копий оригиналы возвращаются Клиенту.

Документы, представляемые при открытии банковского счета (в том числе паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати), составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленным законодательством Российской Федерации).

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (всех форм собственности) предоставляют:

• Учредительные документы;
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.);
• Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета;
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту – Карточка) (1 экземпляр);
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Лист записи ЕГРЮЛ (в случае переизбрания руководителя);
• Лицензии (если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет);
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол собрания, решение и т.д.);
• Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа, а также приказы о назначении иных должностных лиц, указанных в Карточке, и документ (приказ или иной распорядительный документ, или доверенность) о наделении их правом подписи;
• Заявление на открытие счета;
• Договор банковского счета (2 экземпляра);
• Опросный лист клиента — юридического лица ;
• Критерии отнесения клиентов;
• Анкета физического лица — бенефициарного владельца клиента ;
• Согласие на обработку персональных данных ;
• Список участников (выписка из реестра реестр акционеров);
• Документ о финансовом положении:
  • Отчетность:
    • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • Сведения:
  • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
  • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в Банк указанные сведения (документы) о финансовом положении, представляют следующие сведения:
  • гарантийное письмо в свободной форме от контрагента о совместной деятельности;
  • письмо-презентация, в котором указаны сведения об основном виде и цели финансово-хозяйственной деятельности (сектор экономики, описание, характеристика товаров, работ услуг, преимущества компании перед другими подобного рода организациями) организации, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком;
  • бизнес-план;
  • предварительный договор на оказание услуг, выполнение работ, купли-продажи товаров; свидетельства о собственности недвижимого имущества;
  • иные документы и/или сведения.
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
• В случае обоснованного отсутствия документов/ сведений из указанных в п.п. 18 организациейпредставляется в Банк письмо, с указаниемпоясненийо невозможности его представления.

В целях идентификации клиента необходимо предоставить:

• Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
• Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о Ф.И.О. и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, с датой выдачи не позднее 1-го месяца до момента предоставления в банк;
• Договор аренды (копия, заверенная руководителем Клиента)*** + Акт приема-передачи помещения или копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента.

*** Копия договора аренды, заверенная Клиентом, должна быть прошита и содержать подпись руководителя Клиента, его фамилию, имя, отчество, должность, оттиск печати Клиента.

• Акционерным обществам, с момента создания которых прошло более 3-х месяцев:
  • Решение о выпуске ценных бумаг;
  • Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
  • Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

• Паспорта лиц, указанных в Карточке (оригинал предоставляется самим владельцем).

Все документы предоставляются в Банк в нотариальных копиях либо в оригиналах. Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком. Банк производит изготовление копий в соответствии с действующими Тарифами Банка. После изготовления копий оригиналы возвращаются Клиенту.

Документы, представляемые при открытии банковского счета (в том числе паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати), составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленным законодательством Российской Федерации).

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (всех форм собственности), для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) предоставляют:

• Положение об обособленном подразделении юридического лица;
• Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
• Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
• Учредительные документы юридического лица;
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.);
• Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту – Карточка) (1 экземпляр );
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Лист записи ЕГРЮЛ (в случае переизбрания руководителя юридического лица);
• Лицензии (если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет);
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол собрания, решение и т.д.);
• Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа, а также приказы о назначении иных должностных лиц, указанных в Карточке, и документ (приказ или иной распорядительный документ, или доверенность) о наделении их правом подписи;
• Заявление на открытие счета;
• Договор банковского счета (2 экземпляра);
• Опросный лист клиента — юридического лица ;
• Критерии отнесения клиентов;
• Анкета физического лица — бенефициарного владельца клиента ;
• Согласие на обработку персональных данных ;
• Список участников (выписка из реестра реестр акционеров);
• Документ о финансовом положении:
  • Отчетность:
    • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • Сведения:
    • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в Банк указанные сведения (документы) о финансовом положении, представляют следующие сведения:
  • гарантийное письмо в свободной форме от контрагента о совместной деятельности;
  • письмо-презентация, в котором указаны сведения об основном виде и цели финансово-хозяйственной деятельности (сектор экономики, описание, характеристика товаров, работ услуг, преимущества компании перед другими подобного рода организациями) организации, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком;
  • бизнес-план;
  • предварительный договор на оказание услуг, выполнение работ, купли-продажи товаров; свидетельства о собственности недвижимого имущества;
  • иные документы и/или сведения.
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
• В случае обоснованного отсутствия документов/ сведений из указанных в п.п. 21 организациейпредставляется в Банк письмо, с указаниемпоясненийо невозможности его представления.

В целях идентификации клиента необходимо предоставить:

• Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
• Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о Ф.И.О. и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, с датой выдачи не позднее 1-го месяца до момента предоставления в банк;
• Договор аренды (копия, заверенная руководителем Клиента)*** + Акт приема-передачи помещения или копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента.

*** Копия договора аренды, заверенная Клиентом, должна быть прошита и содержать подпись руководителя Клиента, его фамилию, имя, отчество, должность, оттиск печати Клиента.

• Акционерным обществам, с момента создания которых прошло более 3-х месяцев:
  • Решение о выпуске ценных бумаг;
  • Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
  • Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

• Паспорта лиц, указанных в Карточке (оригинал предоставляется самим владельцем).

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в Банк представляются:

Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо :

• Копии учредительных документов;
• Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию;
• Копия документа, подтверждающего постановку на учет юридического лица;
• Копии документов о назначении руководителя юридического лица;
• Другие документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

• Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска, если таковая имеется (1 экземпляр);
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации;
• Копия положения о филиале (представительстве) для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством);

Документ о финансовом положении :

• Отчетность:
  • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
• Сведения:
  • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
  • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Для юридического лица – нерезидента, в случае если законодательством страны места нахождения юридического лица — нерезидента не предусмотрено ежеквартальное (ежемесячное) представление финансовой отчетности, финансовая отчетность, представляемая с учетом периодичности, определенной законодательством страны места нахождения, и вся иная доступная информация о финансовом положении юридического лица – нерезидента;
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Документы установленного Банком образца:

В случае открытия счета (распоряжения счетом) доверенным лицом:

• Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом), удостоверенная нотариально, либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей, либо апостилированная с нотариально заверенным переводом на русский язык.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

• До заключения договора банковского счета с юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющимся российским налогоплательщиком. в дополнение к сведениям, необходимым для идентификации клиента дополнительно предоставляется следующая информация:
  • Дополнительная информация (документы), которую (которые) Банк сочтет необходимой (необходимыми) для идентификации Клиента, не являющегося российским налогоплательщиком;
  • Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских и иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющегося российским налогоплательщиком.

Все документы предоставляются в Банк в нотариальных копиях либо в оригиналах. Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком. Банк производит изготовление копий в соответствии с действующими Тарифами Банка. После изготовления копий оригиналы возвращаются Клиенту.

Документы, представляемые при открытии банковского счета (в том числе паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати), составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленным законодательством Российской Федерации).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

• Документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал предоставляется самим владельцем);
• Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту – Карточка) (1 экземпляр );
• Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию, путем выдачи патента) (если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет);
• Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
• Заявление на открытие счета;
• Договор банковского счета (2 экземпляра);
• Опросный лист клиента — ИП ;
• Критерии отнесения клиентов;
• Согласие на обработку персональных данных ;
• Документ о финансовом положении:
  • Отчетность:
    • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • Сведения:
    • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Для индивидуального предпринимателя – нерезидента, в случае если законодательством страны места нахождения индивидуального предпринимателя — нерезидента не предусмотрено ежеквартальное (ежемесячное) представление финансовой отчетности, финансовая отчетность, представляемая с учетом периодичности, определенной законодательством страны места нахождения, и вся иная доступная информация о финансовом положении индивидуального предпринимателя – нерезидента;
• Для индивидуального предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в Банк указанные сведения (документы) о финансовом положении, представляют следующие сведения (представляется один из указанных ниже документов):
  • гарантийное письмо в свободной форме от контрагента о совместной деятельности;
  • письмо-презентация, в котором указаны сведения об основном виде и цели финансово-хозяйственной деятельности (сектор экономики, описание, характеристика товаров, работ услуг, преимущества компании перед другими подобного рода организациями) организации, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком;
  • бизнес-план;
  • предварительный договор на оказание услуг, выполнение работ, купли-продажи товаров; свидетельства о собственности недвижимого имущества;
  • иные документы и/или сведения.
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
• В случае обоснованного отсутствия документов/ сведений из указанных в п.п. 13 организацией представляется в Банк письмо, с указанием пояснений о невозможности его представления.

В целях идентификации клиента необходимо предоставить:

• Выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 1-го месяца до момента предоставления в банк;
• Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

Перечень документов необходимых при:

Все документы предоставляются в Банк в нотариальных копиях либо в копиях, заверенных должным образом руководителем с предоставлением оригиналов документов. Оригиналы необходимы для сверки копий Банком. После сверки оригиналы возвращаются Клиенту.

В случае предоставления документов не руководителем Клиента, представитель обязан предоставить в Банк доверенность установленного образца, заверенную руководителем и печатью Клиента.

Продление полномочий руководителя Клиента:

• Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 1-го месяца до момента предоставления в Банк;
• Протокол (решение) о продлении полномочий действующего руководителя Клиента;
• Иные изменения, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, ранее не предоставленные в Банк + свидетельства ГРН (лист изменения) + документы, на основании которых вносились эти изменения;
• Договор аренды (копия, заверенная руководителем Клиента)*** + Акт приема-передачи помещения или копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента;
• Опросный лист клиента — юридического лица ;
• Анкета физического лица — бенефициарного владельца клиента ;
• Согласие на обработку персональных данных (если ранее не было предоставлено в банк) ;
• Список участников (выписка из реестра реестр акционеров);
• Документ о финансовом положении:
  • Отчетность:
    • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • Сведения:
    • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

*** Копия договора аренды, заверенная Клиентом, должна быть прошита и содержать подпись руководителя Клиента, его фамилию, имя, отчество, должность, оттиск печати Клиента.

Все документы предоставляются в Банк в нотариальных копиях либо в оригиналах. Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком. Банк производит изготовление копий в соответствии с действующими Тарифами Банка. После изготовления копий оригиналы возвращаются Клиенту.

В случае предоставления документов не руководителем Клиента, представитель обязан предоставить в Банк доверенность установленного образца, заверенную руководителем и печатью Клиента.

При смене единоличного исполнительного органа (главного бухгалтера) Клиента:

• Выписка из ЕГРЮЛ, где отражены изменения по смене руководителя с датой выдачи не позднее 1-го месяца до момента предоставления в Банк;
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Далее по тексту – Карточка) (1 экземпляр).
• Копия паспорта руководителя, заверенная нотариусом засвидетельствовавшим подлинность подписи вышеуказанного лица в Карточке. В случае отсутствия нотариальной копии паспорта, паспорт предоставляется самим владельцем для изготовления Банком копии.
• Протокол (Решение) о снятии с должности предыдущего и назначении нового руководителя;
• Приказ о вступлении в должность руководителя;
• Приказ об увольнении главного бухгалтера;
• Приказ о назначении нового главного бухгалтера;
• Свидетельство ГРН (лист записи), подтверждающее регистрацию изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
• Сопроводительное письмо в Банк;
• Опросный лист клиента — юридического лица ;
• Анкета физического лица — представителя клиента ;
• Анкета физического лица — бенефициарного владельца клиента ;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Список участников (выписка из реестра реестр акционеров);
• Иные изменения, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, ранее не предоставленные в Банк + свидетельства ГРН (лист изменения) + документы, на основании которых вносились эти изменения;
• Документ о финансовом положении:
  • Отчетность:
    • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • Сведения:
    • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Для юридического лица– нерезидента, в случае если законодательством страны места нахождения юридического лица/индивидуального предпринимателя — нерезидента не предусмотрено ежеквартальное (ежемесячное) представление финансовой отчетности, финансовая отчетность, представляемая с учетом периодичности, определенной законодательством страны места нахождения, и вся иная доступная информация о финансовом положении юридического лица/индивидуального предпринимателя – нерезидента;
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Все документы предоставляются в Банк в нотариальных копиях либо в оригиналах. Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком. Банк производит изготовление копий в соответствии с действующими Тарифами Банка. После изготовления копий оригиналы возвращаются Клиенту.

В случае предоставления документов не руководителем Клиента, представитель обязан предоставить в Банк доверенность установленного образца, заверенную руководителем и печатью Клиента.

Внесение изменений в учредительные документы Клиента:

• Выписка из ЕГРЮЛ, где отражены вышеуказанные изменения, с датой выдачи не позднее 1-го месяца до момента предоставления в Банк;
• Новая редакция (изменения) учредительных документов Клиента;
• Свидетельства ГРН (лист записи), подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы;
• Протокол (решение) которыми были утверждены изменения в учредительные документы;
• В случае если в учредительные документы Клиента вносятся изменения, связанные с его местонахождением, дополнительно предоставляются в Банк: свидетельство ИНН с новым КПП, письмо РОССТАТа с новым адресом (при наличии);
• Иные изменения, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, ранее не предоставленные в Банк + свидетельства ГРН (лист записи) + документы, на основании которых вносились эти изменения;
• Опросный лист клиента — юридического лица ;
• Анкета физического лица — бенефициарного владельца клиента ;
• Согласие на обработку персональных данных (если ранее не было предоставлено в банк) ;
• Список участников (выписка из реестра реестр акционеров);
• Договор аренды (копия, заверенная руководителем Клиента)*** + Акт приема-передачи помещения или копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента;
• Документ о финансовом положении:
  • Отчетность:
    • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • Сведения:
    • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Для юридического лица/индивидуального предпринимателя – нерезидента, в случае если законодательством страны места нахождения юридического лица/индивидуального предпринимателя — нерезидента не предусмотрено ежеквартальное (ежемесячное) представление финансовой отчетности, финансовая отчетность, представляемая с учетом периодичности, определенной законодательством страны места нахождения, и вся иная доступная информация о финансовом положении юридического лица/индивидуального предпринимателя – нерезидента;
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

*** Копия договора аренды, заверенная Клиентом, должна быть прошита и содержать подпись руководителя Клиента, его фамилию, имя, отчество, должность, оттиск печати Клиента.

В случае предоставления документов не руководителем Клиента, представитель обязан предоставить в Банк доверенность установленного образца, заверенную руководителем и печатью Клиента.

Изменение фактического адреса нахождения, телефонов Клиента:

• Заявление о внесении изменений в Карточку ;
• Опросный лист клиента — юридического лица ;
• Анкета физического лица — бенефициарного владельца клиента ;
• Договор аренды (копия, заверенная руководителем Клиента)*** + Акт приема-передачи помещения или копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента;
• Документ о финансовом положении:
  • Отчетность:
    • Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
    • и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  • Сведения:
    • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
    • и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
    • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
    • и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;
• Сведения о деловой репутации (представляется один из указанных ниже документов):
  • отзывы в произвольной письменной форме, о юридическом лице Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
  • отзывы в произвольной письменной форме, от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

*** Копия договора аренды, заверенная Клиентом, должна быть прошита и содержать подпись руководителя Клиента, его фамилию, имя, отчество, должность, оттиск печати Клиента.

В случае предоставления документов не руководителем Клиента, представитель обязан предоставить в Банк доверенность установленного образца, заверенную руководителем и печатью Клиента.

Закрытие расчетного счета руководителем Клиента или его представителем по доверенности:

Обращаем Ваше внимание: закрытие расчетного счета может быть произведено в период действия полномочий руководителя Клиента, в случае окончания действия полномочий руководителя, перед закрытием счета необходимо их продлить (см. раздел «Продление полномочий руководителя Клиента»).

• Заявление на закрытие счета установленного образца (Рубли. Валюта );
• Доверенность на закрытие расчетного счета;
• Паспорт представителя Клиента, действующего по доверенности.

Айви Банк предлагает корпоративные карты международной платежной системы MasterCard International.

Для выпуска корпоративных карт организация должна представить в Банк необходимый для открытия корпоративного счета комплект документов. Карты оформляются на имя сотрудников компании, уполномоченных распоряжаться корпоративным счетом, и помогают контролировать расходы по счету с помощью выписок.
Вы можете оформить следующие виды корпоративных карт:

Корпоративные пластиковые карты используются для безналичной оплаты командировочных/представительских расходов сотрудников организаций, расходов на хозяйственные нужды предприятий, а также снятия наличных денежных средств в вышеперечисленных целях.

Айви Банк предлагает услуги по комплексной подготовке и реализации проектов по выплате заработной платы сотрудникам организации с использованием банковских карт.

Основные преимущества услуги для предприятия:

• отсутствие необходимости получения, транспортировки и хранения наличных денежных средств;
• соблюдение конфиденциальности информации по выплачиваемой заработной плате сотрудникам компании;
• отсутствие необходимости возврата в банк сверхлимитного остатка кассы (невостребованные сотрудниками денежные выплаты сверх разрешенного срока);
• низкая стоимость и оперативность реализации услуги;
• возможность выпуска для руководства более престижных карт;
• возможность установки банкомата в офисах вашей компании;
• экономия рабочего времени, связанного с получением заработной платы в кассе предприятия.

Основные преимущества для сотрудников предприятия:

• отсутствие риска хранения денежной наличности;
• экономия собственного времени при получении зарплаты;
• возможность оплаты различного рода услуг через банкоматы и в сети Интернет;
• возможность получить одну или несколько дополнительных карт для себя или членов своей семьи.

Айви Банк предлагает выпуск банковских карт, как в российских рублях, так и в долларах США и Евро.

Айви Банк предлагает квалифицированное сопровождение внешнеэкономической деятельности.
Осуществляется валютный контроль при проведении всех видов валютных операций (экспорт и импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности; кредитование экспортно-импортных операций; получение и предоставление финансовых кредитов и т. д.).
У вас будет возможность оперативной работы с документами валютного контроля по системе «Интернет-Банк».

Айви Банк предлагает:

• оформление и ведение паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам Клиентов;
• проверку правильности составления паспорта сделки Клиентом и соответствие его условиям контракта и требованиям валютного законодательства;
• уведомление Клиентов об окончании сроков нахождения иностранной валюты на транзитных и транзитных валютных счетах;

• по вопросам валютного и таможенного законодательства;
• по оформлению документов, согласно требованиям валютного законодательства РФ;
• по всем типам расчетов в иностранной валюте;
• по проведению наиболее сложных форм платежей (аккредитивы, инкассо) в соответствии с принятыми в международной практике формами расчетов в иностранной и национальной валюте.

Тарифы за выполнение банком функций агента валютного контроля размещены здесь .

По всем вопросам, связанным с осуществлением валютных операций, просьба обращаться по телефону: +7 499 652-94-55

Багаутдинова Наталья Евгеньевна (доб. 1110)

Хохлова Елена Геннадиевна (доб. 1141)